ಜಾನ್ ಮೇನಾರ್ಡ್ ಕೇನ್ಸ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿ, “ನೀವು ದ್ರಾವಕವಾಗಿ ಉಳಿಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಅಭಾಗಲಬ್ಧವಾಗಿ ಉಳಿಯಬಹುದು.”
ಬೆಲೆ ಕ್ರಿಯೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಇದು ಉತ್ತಮ ಸಲಹೆಯಾಗಿದೆ.
ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಚಿಪ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ: ಮಾರ್ವೆಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ (MRVL). AI ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಕಥೆಯು ನಿಜವಾಗಿದೆ, ಕಸ್ಟಮ್ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಲಾಭಗಳು ನೈಜವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಕ್ನ ನಾಯಕತ್ವವು ನಿಜವಾದ ಮೂಲಭೂತ ಆವೇಗವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಮಂಗಳವಾರದ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಲು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
MRVL ಹೈಪರ್ಸ್ಕೇಲರ್ ಕ್ಯಾಪೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಸ್ಟಮ್ ASIC ಬೇಡಿಕೆಯ ಛೇದಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ – ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿನ ಎರಡು ಪ್ರಬಲ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಲ್ವಿಂಡ್ಗಳು. ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಹಣವು ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಲವಾಗಿ ಬೀಸಿದೆ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ಕ್ರಮವು ಅದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ; ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 130% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತು ಕಳೆದ 52 ವಾರಗಳಲ್ಲಿ 220% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಮಾರ್ವೆಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, 1 ವರ್ಷ
ನನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಯೆಂದರೆ ರ್ಯಾಲಿಯು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ನಾನು ಇದನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ, MRVL ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಎತ್ತರವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ ಮತ್ತು 14-ದಿನದ RSI 70 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದೆ (ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ), ಸಾಪೇಕ್ಷ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ವೇಗವು ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಾರಾಟದ ಸಂಕೇತವಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಈಗಾಗಲೇ ಅಗಾಧವಾದ ಓಟವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತದೆ: ಇದು ಈಗಾಗಲೇ ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿದೆ? ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಚಲಿಸುವ ಸರಾಸರಿ MRVL ಈಗ (ಟಾಪ್ ಚಾರ್ಟ್) ಮತ್ತು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಯ್ಕೆಯ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳು ಈಗ (ಕೆಳಗಿನ ಚಾರ್ಟ್) ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ
*ಆಯ್ಕೆಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ವಾರದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ~13.5% ರಷ್ಟು ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ, ಇದು ದಶಕದ ಸರಾಸರಿ ಗಳಿಕೆ ಸ್ವಿಂಗ್ 8.5% ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ.
ಸಹಜವಾಗಿ, ಇತ್ತೀಚಿನ 8-ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಸರಾಸರಿ ~11.75% ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಲೆಗಳಿಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಹೌದು, MRVL ಇದು ಬೃಹತ್ ಚಲನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ವಿಸ್ತೃತ ಚಾರ್ಟ್ನ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು 20% ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ಪೇರಿಸುವುದೇ? ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಕಠಿಣವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಫಾರ್ವರ್ಡ್ P/E ಸುಮಾರು 45 ಬಾರಿ ಏರಿತು – ಹೆಸರಿಗೆ 10 ವರ್ಷಗಳ ಗರಿಷ್ಠ. ಮತ್ತು, ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕವಾಗಿ, ಇದು ಅದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ ಅತ್ಯಂತ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಗಳಿಕೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಸಂರಚನೆಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಈ ಗುಣಕಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಾಶೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಂಚು ಇಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಪಿಚ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ನಾನು MRVL ಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ, ಆದರೆ ಉತ್ತಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾಯಲು ನಾನು ಪಾವತಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಸ್ಟಾಕ್ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ – ಅಥವಾ ಲಾಭಗಳ ನಂತರ ನೀರನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿಲು – ನಾನು ಅದನ್ನು ರಿಯಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಅದು ಮುರಿದರೆ, ನಾನು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೇನೆ.
ವಾಣಿಜ್ಯ
- MRVL ಜೂನ್ 5 ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ 162.5 ಹಾಕಿ @ $3.60. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ, ಇದು ಆರಾಮದಾಯಕ ಬಫರ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
- ತೊಂದರೆಯ ಮೇಲೆ ಮುರಿದು: ~ $158.90 ಮುಕ್ತಾಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ.
- ಗರಿಷ್ಠ ಲಾಭ: ಜೂನ್ 5 ರೊಳಗೆ MRVL $162.50 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ $3.60 ಪೂರ್ಣ ಪ್ರೀಮಿಯಂ.
- ಕೌಶಲ್ಯ ಮಟ್ಟ: ಮಧ್ಯಂತರ
ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವ ಇಳುವರಿ: ~11 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 2.2%. ನೀವು ಅದನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ 70% ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯವು ಒಳ್ಳೆಯದು; ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ, ನೀವು ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನು 19% ಕಡಿಮೆ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ. MRVL ನಂತೆಯೇ ರಚನೆಯಾದ ವ್ಯಾಪಾರವು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗೆಲುವಿನ ದರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ (ಕೆಳಗೆ ನೋಡಿ).
ಇದು ಲಾಭದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಭವನೀಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರಚನೆಯಾಗಿದೆ. ನೀವು ಬ್ಲೋಔಟ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ – MRVL ತೀವ್ರವಾಗಿ ಇಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೀವು ಸರಳವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಮೂಲಭೂತ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ನೀಡಿದರೆ, ಇದು ಸಮಂಜಸವಾದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಶಿಸ್ತು ಸರಳವಾಗಿದೆ: ಕಥೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಡಿ. ದೌರ್ಬಲ್ಯವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ. ಇದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಓಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
